종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성SDI, "원형에서 발견한 희..."매수(A)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "원형에서 발견한 희망, 하반기엔 더욱 눈부실 것"라며 투자의견을 '매수(A)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 신영증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(A)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 170,000원 대비 17.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "모바일용 2차전지 수요가 정체하면서 각형, 폴리머 전지가 전분기 대비 성장하지 못했으나, 신규 어플리케이션 비중이 지속적으로 증가하면서 원형전지 부문 매출액이 전분기 대비 10% 이상 증가하였다. E-Bike, 전동공구, Gardening Tool 등 신규 어플리케이션에 채택되는 원형전지는 기존 노트북용 원형전지보다 용량이 커 단가 면에서도 유리하다는 점에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "특히 동사는 기존 SB리모티브로부터 인수한 전기차 전용 대형전지 생산라인 뿐 아니라, HEV/ESS 등을 다양한 사이즈의 전지를 생산할 수 있는 하이브리드 양산 라인 설치를 완료함에 따라 하반기부터 매출 증가 폭은 더욱 커질 전망이다. 특히 금일 발표될 예정인 BMW의 전기차 i3가 동사로부터 2차전지를 조달한다는 점에서 중대형 전지부문의 실적 개선에 대한 기대감이 크다"라고 밝혔다. 한편 "테슬라의 경우과 같은 성공 사례들이 증가하면서 산업 자체에 대한 시각이 긍정적으로 변화하고 있다는 점, 에너지 효율화의 관점에서 2차전지가 가지는 메리트가 크다는 점을 볼 때 다시 한번 매력적인 투자포인트가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년4월 170,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 200,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 181,143 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(A)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록