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[투데이리포트]삼성SDI, "장기 성장성이 부각..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "장기 성장성이 부각되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 동양증권 박현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사는 중소형 배터리의 성장세와 자동차 배터리, ESS, 태양전지의 적자축소를 기반으로 점진적인 실적 개선을 이어갈 전망. 최근 동사의 자동차 배터리 부문과 ESS 부문의 성장 잠재력이 재조명되고 있다. 단기 실적보다는 장기 성장성을 근거로 접근하는 전략이 바람직하다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2분기 제품믹스 개선에 힘입어 영업이익은 323억원으로 흑자전환. 여전히 중소형 배터리가 실적 개선을 주도. 피처폰용 배터리 판매가 감소하고, 스마트폰용 배터리 비중이 확대됨에 따라 출하는 전분기 대비 3% 증가에 그친 반면, ASP는 2% 상승한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 중소형 배터리 물량증가 효과와 자동차 배터리, ESS 등의 매출증가로 추가적인 이익 개선이 기대된다. 해외 주 고객사와 국내 주 고객사의 신제품 출시 효과로 폴리머전지와 각형전지의 판매증가가 클 것으로 예상되며, 자동차 배터리와 ESS 부문도 매출증가를 기반으로 적자 축소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년10월 165,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 180,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 178,400 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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