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[투데이리포트]삼성SDI, "오랜 기다림이 매출..."매수_HMC
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| HMC증권은 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "오랜 기다림이 매출 성장으로 연결될 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. HMC증권 김영우, 김윤규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 177,000원 대비 13% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "BMW의 i3, Volkswagen의 EV, PHEV는 경쟁력 있는 가격으로 보조금에 의존하지 않고 시장을 확대할 수 있을 전망이며, Tesla의 원형전지 대량 구매는 어두웠던 원형전지 수급을 한방에 해결해줄 것이다. 여기에 오랫동안 선도적으로 준비했던 ESS 시장도 2014년에는 최소 4배정도 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기에는 PDP사업이 지난 분기 대비 큰 폭으로 수익성이 개선되었으며, 자동차용 2차전지 및 ESS 부문에서의 적자폭이 축소되었고, 고부가가치 IT용 2차전지의 판매 증가로 ASP와 수익성이 모두 향상되었다"라고 밝혔다. 한편 "xEV용 2차전지 시장은 하반기부터 매출이 급증하면서 적자 규모가 축소될 것이고, ESS는 4분기에 BEP에 도전한다. 그리고 중대형전지는 향후 동사의 정체되었던 매출을 끌어올려줄 수 있는 성장동력이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 182,000원이 고점으로, 반대로 167,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 177,650 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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