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[투데이리포트]삼성SDI, "삼성디스플레이와 자..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성디스플레이와 자동차용 2차전지 가치의 재조명"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 한국증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "그 동안 메이저 스마트폰/태플릿PC 제조업체로의 스마트폰용 2차전지의 납품이 중단되었지만, 향후 신규 모델에는 동사의 2차전지 납품이 재개될 가능성이 매우 높고, Tesla의 EV(순수전기차)인 ‘모델S’의 판매가 예상치를 상회하여 향후 EV 예상수요의 가시성이 높아져 결국 동사의 하반기 자동차용 2차전지(BMW의 i3에 장착되는 전지 등을 포함)의 예상실적에 대한 확신이 높아졌다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기에는 동사의 IT용 2차전지가 메이저 업체의 신규 제품에 탑재되고 ESS와 자동차용 2차전지도 영업적자가 감소할 것으로 전망되어, 3분기 영업이익은 전분기대비 증가한 628억원으로 전망된다(3분기 매출액은 6% 증가한 1.51조원 전망)"라고 밝혔다. 한편 "2013년에 수정된 실적 기준으로 PER과 EV/EBITDA는 다소 고평가 되어있다고 판단되지만 지금은 삼섬디스플레이와 자동차용 2차전지의 가치에 초점을 둔 전략을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년4월 160,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 190,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 175,000 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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