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[투데이리포트]삼성SDI, "시장이 약할 때는 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 9일 삼성SDI(006400)에 대해 "시장이 약할 때는 한번쯤 돌아보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 동양증권 박현, 이광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성전자의 핵심 거래선으로서 동사에도 부정적인 영향이 불가피한 상황. 그러나 시장이 약화될 때는 중장기 비전과 실적개선의 가시성을 갖춘 동사가 각광받을 수 있다. 삼성전자의 태블릿 판매 확대는 폴리머제품 성장의 기반이고, 적자사업부의 적자 축소는 전사 실적 개선의 원동력"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 2분기 영업이익은 307억원으로 흑자 전환한 것으로 추정되는데, 이는 삼성전자의 신제품 출시 효과에다 PDP/CRT 사업부의 일회성 부진이 해소된 결과. 삼성전자 향 매출이 증가함에 따라 각형이 2분기 중소형 배터리 부문 실적 개선을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "갤럭시S4의 판매증가가 본격화되고, 갤럭시노트3, 갤럭시S4미니 등 신제품 출시 효과도 기대됨에 따라 중소형 배터리 판매증가 지속될 전망. 여전히 각형이 성장을 주도하겠지만, 태블릿향 폴리머의 기여도도 향상될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 180,000원까지 높아졌다가 2012년10월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 165,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 172,125 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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