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[투데이리포트]삼성SDI, "중장기 성장세 지속..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 5일 삼성SDI(006400)에 대해 "중장기 성장세 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 이현희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "7월 현재 삼성디스플레이 (SDC) OLED라인 가동률은 100%에 육박하고 있으며 OLED 패널 공급부족은 20%를 나타내고 있다. 특히 올 상반기부터 증설을 시작한 A2공장 (5.5세대 OLED)의 P4, P5라인이 하반기부터 신규가동 예상되어 SDC는 하반기 사상 최대실적 달성이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "최근 동사 주가는 미 전기차 업체인 테슬라 흑자전환, 전력 수급불균형 등에 따른 EV, ESS 시장확대 기대감 등으로 크게 Outperform하였다. 이들 사업부가 안정적 수익창출을 위해서는 2~3년 소요되겠지만 중장기 성장성을 확보했다는 점은 긍정적으로 판단되어 동사에 대해 중장기 관점의 대응이 유효할 전망"라고 밝혔다. 한편 "소형전지 출하(각형: 갤럭시S4, 원형전지) 증가와 ASP 상승으로 2차전지 영업이익률이 9%로 회복되고, 1분기 적자를 기록했던 PDP 사업부가 출하량 증가로 소폭 흑자전환이 전망되기 때문에 동사의 2분기 실적은 매출액 1.4조원 (+15%QoQ), 영업이익 302억원 (흑자전환 QoQ, 영업이익률: +2.2%)을 기록해 예상 수준에 부합할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 180,000원까지 높아졌다가 2013년4월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 172,125 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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