종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성SDI, "자동차 전지, 희망..."매수(유지)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 4일 삼성SDI(006400)에 대해 "자동차 전지, 희망이 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "자동차전지 부문은 2분기 영업손실 386억원으로 전분기(407억원) 대비 소폭 개선될 전망이다. 2분기부터 BMW 향 자동차전지 양산을 시작했고, 감가상각 내용연수를 5년에서 8년으로 바꾸면서 고정비 부담이 줄었으며, 개발비 투입을 합리화함에 따라 점진적 이익개선 추세가 지속될 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "소형전지 부문이 갤럭시S4 등 고객사의 전략 신모델 출시효과로 빠른 이익회복세를 보일 것으로 예상한다. 2분기 소형전지 출하량은 10%QoQ 증가하고, 평균판가는 4%Qo 상승할 것으로 추정된다. 자동차전지 및 ESS 등 중대형 전지사업의 적자 규모는 1분기 638억원에서 2분기 533억원으로 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "xEV 및 ESS용 리튬 2차전지 시장은 아직 초기단계이기 때문에 경쟁력을 갖추기 위한 시간은 충분하다. 우리는 동사가 중대형전지 시장에서도 글로벌 1위 업체로 등극할 가능성이 높다고 판단하며, 중장기적 관점에서 비중확대 전략을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 220,000원까지 높아졌다가 2013년4월 185,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 185,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 171,708 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록