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[투데이리포트]삼성SDI, "점진적 개선 기대..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 3일 삼성SDI(006400)에 대해 "점진적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 교보증권 최지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사의 2분기 실적은 시장 컨센서스 대비 다소 하회할 것이 예상되지만, 하반기 수익성 개선 및 중대형 전지 기대감이 유효하다는 점 등을 감안할 경우 최근의 점진적인 주가 상승 흐름이 당분간 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "하반기에는 삼성전자의 Galaxy Note3 출시 및 Tablet PC 확판 등으로 인해 동사의 각형 및 폴리머 전지의 판매량이 크게 증가할 것으로 전망한다. 또한, Apple의 신제품에도 동사의 폴리머 전지가 채택될 것이 예상된다. Apple이 집중할 것으로 추정되는 보급형 iPhone 및 iPad mini Retina로의 납품 가능성은 크지 않지만, 주요 고객사 들의 신제품 출시에 따른 모멘텀은 누릴 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "자동차용 및 ESS용 등 중대형 전지 시장의 본격적인 성장에 대해서는 중장기적 시각에서의 접근이 필요하다는 점에서 기존과 동일한 관점이지만, 하반기 주요 자동차 업체들의 신규 xEV모델 출시로 인해 시장 성장 기대감은 부각될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 210,000원까지 높아졌다가 2013년4월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 165,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 171,708 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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