Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]삼성SDI_상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 216 2013/07/01 10:23

게시글 내용

- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들은 일제히 하락, 전기전자업종 -0.32%
- 증권사 목표주가 173,900원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.18%, 외국인 27.76%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 138,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

1일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.2% 오른 139,500원을 기록하고 있는 삼성SDI는 지난 1개월간 1.09% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성SDI의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성SDI의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 -6.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성SDI가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG이노텍 1위 2.8% 5위 -14.9% 3위 -5.3
LG디스플레이 2위 2.1% 4위 -14.6% 5위 -6.9
삼성전기 3위 2.0% 3위 -12.0% 4위 -6.0
삼성테크윈 4위 1.7% 2위 -4.0% 2위 -2.3
삼성SDI 5위 1.7% 1위 1.1% 1위 0.6
코스피 - 1.1% - -7.1% - -6.4
전기전자 - 1.8% - -11.8% - -6.5

관련종목들은 일제히 하락, 전기전자업종 -0.32%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 전기전자업종은 0.32% 하락중이다.
LG디스플레이
26,950원 ▼500(-1.82%) LG이노텍
89,400원 ▼1800(-1.97%)
삼성전기
86,900원 ▼200(-0.23%) 삼성테크윈
64,300원 ▼900(-1.38%)

증권사 목표주가 173,900원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성SDI의 평균 목표주가는 173,900원이다. 현재 주가는 139,500원으로 34,400원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 흥국증권의 이관수 에널리스트가 " 2차 전지 전 영역에서 성장 기대, 하반기는 갤럭시 노트 신모델 등으로 스마트 기기향 2차 전지 사업이 호조를 지속하는 가운데 PC 수요의 개선도 기대된다. Window8 업그레이드 버전, 인텔 Haswell 프로세서 출시 등으로 하이브리드 PC 중심으로 PC 수요의 개선이 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 187,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 소현철 에널리스트가 " 2014년 실적 가시성이 높다, 2014년 실적 개선 가시성이 높고 기존 PDP 사업부의 신사업 전환도 기대해 볼 수 있어 1년 후를 보면 동사 주가성과가 좋을 전망이다. 1년 후에 동사 주가는 2014F BPS 184,114원에 도달할 가능성이 높다고 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 165,000원을 제시했다.

5월16일에 삼성SDI 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1조2081.9억 -332.8억 776.5억
직전분기 대비 1.9% 증가 적자반전 흑자전환
전년동기 대비 2.1% 증가 적자지속 453.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.18%로 업종평균 수준.PER은 2.43으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.82로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성SDI는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
삼성SDI 삼성테크윈 삼성전기 LG디스플레이 LG이노텍
ROE 33.7 6.5 12.6 0.3 -3.2
PER 2.4 32.9 13.0 342.9 -
PBR 0.8 2.1 1.6 1.0 1.4
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 13일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 13일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 586,645주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 172,259주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 414,386주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
최근 한달간 삼성SDI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.01%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.18%, 외국인 27.76%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.18%를 보였으며 외국인은 27.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.96%로 가장 높았고, 외국인이 31.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 138,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 138,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 138,500원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 142,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 142,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 138,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 138,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 138,500원대의 지지가능성과 142,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved