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[투데이리포트]삼성SDI, "2차 전지 전 영역..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "2차 전지 전 영역에서 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 187,000원을 내놓았다. 흥국증권 이관수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "하반기는 갤럭시 노트 신모델 등으로 스마트 기기향 2차 전지 사업이 호조를 지속하는 가운데 PC 수요의 개선도 기대된다. Window8 업그레이드 버전, 인텔 Haswell 프로세서 출시 등으로 하이브리드 PC 중심으로 PC 수요의 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "이전 모델보다 대용량 배터리를 채택한 갤럭시 S4의 출시로 소형 2차 전지의 사업 부문의 매출액이 전분기 대비 23.2% 증가하면서 2분기 실적 개선을 주도할 것으로 전망된다. 1분기 예상 밖의 영업 적자를 기록했던 PDP 사업 부문 역시 신모델 출시에 따른 물량 증가 및 제품 믹스 개선을 통해 손익분기점 수준의 수익성 회복을 이룰 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "ESS 사업에서 꾸준히 수주가 이루어지면서 새로운 성장 동력으로 부각 되고 있다. 독일과 이탈리아에서 각각 10MWh, 1MWh의 ESS 공급 계약을 체결했는데, 이렇게 실제 전력 공급에 이용되는 대규모 ESS 프로젝트에 ESS를 공급하면서 쌓은 인지도를 바탕으로 향후 추가적으로 이루어지는 프로젝트에서도 수주가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 171,708 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 187,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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