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[투데이리포트]삼성SDI, "2Q13 3백억원 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 20일 삼성SDI(006400)에 대해 "2Q13 3백억원 전후, 3Q13 6백억원대 영업이익 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "3Q13는 스마트폰 시장 규모 증가에 따른 각형 위주의 성장이 예상되며, 폴리머전지는 해외전략고객의 스마트폰에 재진입할 것으로 기대되어 소형 2차전지의 영업이익률은 10% 이상이 가능할 전망이다. 이에 따라 3Q13 영업이익은 6백억원대로 1Q13 영업적자 333억원 이후 실적은 회복 추세를 보일 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "신규 사업 중 자동차용 배터리는 감가상각 내용년수 변경으로 손실이 소폭 감소하고 있으며 신규 고객 확보도 추가적으로 진행되고 있다. 최근 전력 이슈로 에너지저장장치인 ESS(Energy Storage Solution)에 대한 관심이 고조되고 있는 것은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내에서는 제주도, 대구에서 실증사업을 추진하고 있고 일본, 독일, 이탈리아 등으로 수출을 추진하고 있어 올해 연매출 1천억원 정도로 ESS의 구체적인 성과가 나올 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 220,000원까지 높아졌다가 2013년4월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 165,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 171,708 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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