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[투데이리포트]삼성SDI, "모바일전지 수익성 ..."매수_대신
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| 대신증권은 19일 삼성SDI(006400)에 대해 "모바일전지 수익성 회복과 중대형전지 모멘텀에 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 169,000원을 내놓았다. 대신증권 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "원형전지의 체질 개선과 각형, 폴리머전지 출하 증가로 2차전지 사업부의 영업이익률은 2Q13 9.2%, 3Q13 10.9%, 4Q13 9.7%로 뚜렷한 개선세를 시현할 것으로 전망된다. 2014년에는 연간 영업이익률 10%로 4년만에 두자릿수 영업이익률 회복도 가능할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "중대형 전지에 대한 기대감이 아닌 중대형 전지를 현실화시키는 단계에 진입했다고 파악된다. 동사의 2013년 ESS 매출은 1,000억원, 영업손실은 350억원으로 전망되는데, 추가 수주 여부에 따라 연말에는 월단위 손익분기점 도달도 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q13 매출은 1조 4,443억원(YoY -2.2%, QoQ 19.5%), 영업이익은 351억원(YoY -57.5%, QoQ 흑전)으로 컨센서스인 매출 1조 4,062억원, 영업이익 355억원에 부합하는 수준이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 210,000원까지 높아졌다가 2013년1월 169,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 169,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 171,708 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 169,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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