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[투데이리포트]삼성SDI, "Tesla와 그 주..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 3일 삼성SDI(006400)에 대해 "Tesla와 그 주력모델인 ‘모델S’가 2차전지 업체에게 주는 시사점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 한국증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "전기차업체가 흑자 전환에 성공한 첫 사례라는 점, 2012년 3월 이후 미국 월별 전기차 판매대수가 정체 상태이고 또한 기존의 전기자동차(Hybrid, Plug-in, EV 등을 포함) 판매대수가 계속 하향조정되었음에 반해, 모델S는 올해 예상판매대수를 21,000대로 처음 상향 조정한 점 등은 2차전지 업체에게 주는 시사점이 매우 크다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 가을에 출시될 BMW i3 역시 전기차 전용 모델로서 기존 모델과는 전혀 다른 디자인과 부품(예를 들어 탄소강화섬유플라스틱(CFRP)을 이용하여 경량화를 시도)을 사용하여 전기차의 또 다른 진화를 보여줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 Tesla에는 파나소닉의 2차전지가 사용되고 있지만 향후 삼성SDI 등으로 납품처가 확대될 가능성이 높고, 기존 전기차업체들이 자신들의 로드맵을 앞당길 경우 2차전지 업체들의 수혜 시기가 빨라질 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 190,000원까지 높아졌다가 2013년4월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 171,292 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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