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[투데이리포트]삼성SDI, "확실한 것은 실적이..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 30일 삼성SDI(006400)에 대해 "확실한 것은 실적이 개선되고 있다는 것!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 165,000원으로 내놓았다. 우리증권 유철환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 165,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "ESS(Energy Storage System) 및 태양광사업부의 적자 규모는 하반기 이후 꾸준히 축소될 전망. 특히 ESS사업부는 일본 니치콘 향 매출 증가와 함께, 이탈리아, 독일 등 유럽국가로부터의 신규 수주가 확대되며 점진적인 외형확대 및 수익성 개선이 기대되는 바 내년 이후로는 흑자 사업부로 전환될 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "소형전지는 신규 모바일 기기 및 신규 태블릿PC 출시에 따른 전방 수요기반 확대에 따라 전분기 대비 약 15%의 출하량 증가세를 보일 전망이며, 고용량 제품 매출 비중 확대로 인해 평균 판매가격의 상승도 이어질 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 상반기 중 주가 조정으로 인해 저평가 매력이 높아진 가운데, 주력 사업부문인 소형전지의 점진적 실적 개선과 함께 적자사업부의 적자축소 및 실적개선 추세 역시 예상되는 바 동사의 지분에 대해 긍정적인 접근이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 190,000원까지 높아졌다가 2013년4월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 165,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 171,292 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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