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[투데이리포트]삼성SDI, "2분기 흑자전환 기..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 9일 삼성SDI(006400)에 대해 "2분기 흑자전환 기대감 유효, Valuation 매력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "2Q13 삼성전자 Galaxy S4, Galaxy 8.0/Note3, Galaxy Tab 10.1 등 신제품 출시가 이어지면서 동사의 각형전지와 폴리머 전지 출하량은 전분기 대비 약 16.9% 증가할 것으로 예상된다. 특히 폴리머 전지의 비중 증가는 ASP 상승에 긍정적인 영향을 미치면서 약 7.5% 수준의 상승이 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "13년 디스플레이 업황 호전이 전망됨에 따라 동사가 보유한 삼성디스플레이의 지분 15.2%에 해당하는 관계기업 투자손익이 전년 대비 큰 폭의 증가세를 나타낼 것으로 전망된다는 점은 긍정적인 요소"라고 밝혔다. 한편 "자동차용 전지 부문 실적은 아직 수익성을 기대하기에는 이른 시점인 것으로 판단된다. 올해 전세계 EV전지 신규 수주액 규모는 총 6조원으로 파악된다. 하지만 동사의 추가적인 수주가 진행되더라도 본격적인 매출 기여는 2015년 이후로 예상되기 때문에 장기적인 관점에서의 성장 모멘텀이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 200,000원까지 높아졌다가 2013년4월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 171,292 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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