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[투데이리포트]삼성SDI, "지금은 장기적 시각..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "지금은 장기적 시각에서 접근해야 할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 한국증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하는데, 1분기 전부문의 부진이 주가에 이미 반영된 것으로 판단하고, 삼성디스플레이의 15% 지분을 보유하고 있는 점을 감안하면 장부가치상 현저히 저평가되어 있기 때문이다. 또한 미래 성장동력인 자동차용 2차전지가 1분기에 80억 매출을 시작하여 이 부문이 동사의 주가에 점차 반영될 전망이기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기에는 전동공구, e-bike 등 non-IT향 비중이 50%로 상승하여 원통형 전지의 출하대수가 전분기대비 36% 증가한 1.19억대를 기록한 것으로 추정된다. 향후에도 이러한 non-IT향의 비중 상승이 지속될 것으로 예상되어 원통형 전지는 당분간 안정적인 cash cow를 담당할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터는 삼성전자 신규 태블릿PC들의 본격적 출시로 본격적인 회복국면에 접어들 전망이다. 또한 PDP모듈은 세트업체와 통합경영 시너지효과가 2분기부터 본격적으로 가시화되어 흑자로 전환할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 181,773 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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