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[투데이리포트]삼성SDI, "성장성 고려할 때 ..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "성장성 고려할 때 현 주가는 장기 저점"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 동양증권 박현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "PDP 부문의 수익성이 삼성전자에 전적으로 의존하는 점과 실적 발표를 통해 설득력 있는 비전 제시가 없었던 점은 단기 부담요인. 단기 주가는 이전보다 레벨이 낮아진 박스권 등락이 유력하고, 장기 주가는 실적개선에 동조한 상승 추세가 예상된다. 중장기 관점에서 비중확대 전략이 바람직하다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 1분기 매출액은 소형 배터리 부문의 부진과 PDP 부문의 급격한 위축으로 인해 전분기대비 15% 감소한 1.21조원을 기록했고, 영업이익은 -333억원(OPM -2.8%)으로 적자 전환했다. PDP 부문과 CRT 부문의 적자전환과 ESS 부문의 일회성 개발비 발생이 수익성 하락의 주요인"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 전사 매출액은 1.43조원(+18% q-q)으로 확대되고, 영업이익은 403억원(OPM 2.8%)으로 흑자전환이 예상된다. 소형 배터리 부문의 수익성이 갤럭시S4 효과를 바탕으로 대폭 개선되고, 1분기 부진의 주요인이었던 PDP, CRT, ESS 부문의 수익성도 전년 수준으로 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년4월 180,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 165,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 184,045 | 200,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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