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[투데이리포트]삼성SDI, "소년 가장 폴리머,..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "소년 가장 폴리머, 키다리아저씨만 바라볼 수 밖에"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 신영증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가 200,000원 대비 -15% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "전기차/ESS 등 신사업들의 적자가 지속되는 가운데, 투자 부담은 증가하고 있으며, 주력사업인 2차전지 또한 주요 고객 이탈 / 엔화 약세 등 영업환경이 거칠어졌다는 점에서 상승 탄력이 강하지는 못할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1분기 실적이 기대에 미치지 못했던 이유는 TV 수요가 LED TV로 옮겨가면서 PDP 부문이 -200억원의 적자를 기록하였고, ESS 역시 국책과제 개발비 부담으로 손실이 증가하였으며, 유일한 Cash-Cow인 2차전지 부문에서도 주요 고객사 주문 감소로 폴리머전지 출하량이 급감하면서 뚜렷한 이익증가를 보여주지 못하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자의 PDP TV 신모델 출시에 따라 동사의 2분기 PDP 부문 적자 규모는 40억원 수준으로 전분기 대비 80% 감소할 전망. 1분기 ESS 부문의 손실도 일회성 요인이라는 점을 고려하면 2분기 손익은 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 184,045 | 200,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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