thinkpool

교보증권에서 20일 삼성SDI(006400)에 대해 "유럽 가동률 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

교보증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2025년 전망: 유럽지역 수요 회복에 따른 가동률 증가. 25년 북미 라인 풀캐파 가동, 46파이 배터리 신규 고객사 확보와 신규 제품 확대 기대"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "4Q24 매출액 4.2조원(YoY -25.1%, QoQ +5.9%), 영업이익 1,538원(YoY -50.7%, QoQ +3.3%, OPM +3.7%)전망. [중대형 전지] 북미 신규라인 생산일정이 12월로 앞당겨짐에 따라 매출성장과 AMPC 반영. ESS도 신재생 수요 확대에 힘입어 QoQ+36% 매출성장과 고 수익성 전망. [소형전지] 파워툴 판가하락과 원통형EV 수요 둔화에 따른 매출하락과 영업적자 확대. [전자재료] OLED소재의 기고효과와 반도체 부진으로 부진한 실적 기록할 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 650,000원까지 높아졌다가 2024년7월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 480,000원으로 제시되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 396,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2024.11.20 목표가 480,000 투자의견 BUY

- 2024.10.31 목표가 480,000 투자의견 BUY

- 2024.10.07 목표가 480,000 투자의견 BUY

- 2024.07.31 목표가 480,000 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 600,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.20 목표가 480,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.11.19 목표가 396,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.11.14 목표가 400,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.11.14 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권