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한화투자증권에서 15일 삼성SDI(006400)에 대해 "유럽의 부진을 미국에서 만회 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이용욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "주요 고객향 출하 부진으로 어려운 시기를 보내는 중. 그러나 4분기부터 STLA JV에서 출하가 시작되며 AMPC 효과가 기대. 외국인 지분율은 2017년 수준까지 낮아졌으며, 밸류에이션도 역사적 하단. 험난한 시기에 가장 편안한 선택지"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 4.1조 원, 영업이익 1,246억 원으로 전망. 3분기부터 전자재료 내 편광필름사업부(분기 매출 약 3,000억 원, 영업이익 120억 원)가 중단사업 처리되나, 이를 감안해도 기대치를 하회하는 실적. 환율이 하락했고, BMW/AUDI향 출하가 2분기 급감한 이후 3분기까지도 회복이 더디기 때문. 소형전지 부문은 2분기 일회성 이익 효과(약 1천억 원)가 사라지고, 리비안향 물량 공백으로 소폭 적자가 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년9월 920,000원까지 높아졌다가 2024년7월 600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 600,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 646,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.15 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2024.07.31 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2024.06.07 목표가 700,000 투자의견 BUY

- 2024.06.07 목표가 700,000 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 700,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.15 목표가 600,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.10.14 목표가 540,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.10.11 목표가 540,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.10.10 목표가 450,000 투자의견 BUY 유안타증권