thinkpool

NH투자증권에서 25일 삼성SDI(006400)에 대해 "높은 유럽향 판매 비중에 대한 우려"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다.

NH투자증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "유럽 중심의 전기차 수요 둔화가 심화되며 동사의 높은 유럽향 판매 비중에 대한 우려 고조. 주요 고객사들의 판매 동향 확인을 통한 우려 해소 과정 필요. 다만 밸류에이션 매력, 상저하고 실적 감안해 매수 권고"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "일회성 보상금과 AMPC를 제외한 2Q24 영업이익은 2,548억원(OPM +5%)으로 전분기 2,674억원(OPM +5%) 대비 소폭 둔화 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년6월 930,000원까지 높아졌다가 2024년1월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 540,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 810,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.06.25 목표가 540,000 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2024.03.20 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2024.01.31 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2023.12.27 목표가 600,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.25 목표가 540,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.06.24 목표가 600,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.06.20 목표가 550,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.06.12 목표가 670,000 투자의견 BUY 메리츠증권