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신한투자증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "부담없이 Top Pick"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.

신한투자증권 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "힘들 때 좋은 기업이 진짜다: 2차전지 활황기에는 경쟁사들 대비 보수적인 전략으로 상대적인 저평가 지속됐으나 전기차 수요 둔화가 예상보다 장기화되면서 재평가 국면에 진입. 현 시점부터는 실적/재무 안정성을 바탕으로 역발상적인 투자 확대 가능한 시점"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2024년 실적은 매출 24조원(+4% YoY), 영업이익 1.7조원(+3% YoY)으로 전망. EV 주요 고객사의 판매는 시장 수요 대비 견조하나 원통형 수요 부진의 영향 지속돼 실적 개선폭은 제한적일 전망. 올해 첫 인식을 시작한 AMPC 규모는 연간 748억원에 그치겠으나 2025년부터 현지 생산 개시와 함께 본격적으로 기여할 전망 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 910,000원까지 높아졌다가 2024년1월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 550,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 810,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.29 목표가 550,000 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 550,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.03.08 목표가 550,000 투자의견 BUY

- 2024.01.31 목표가 500,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.18 목표가 500,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.29 목표가 550,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.05.28 목표가 570,000 투자의견 BUY(신규) DS투자증권

- 2024.05.28 목표가 600,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.05.07 목표가 660,000 투자의견 BUY 유안타증권