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하이투자증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "배터리 초격차 기술 전략"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "국내 배터리 셀 업체들이 중국과의 경쟁에서 살아남기 위해서는 결국 기술 차별화된 차세대 배터리를 한 발 앞서 준비하는 것. 이는 현재의 리튬이온 배터리 기술에 편중된 대규모 설비 투자는 오히려 리스크가 될 가능성이 있다는 것을 의미하기도 함. 경쟁사들 대비 한발 앞서 2027년에 전고체 배터리 양산을 목표로 하고 있는 동사 주가에 대한 밸류에이션 재평가를 기대할 수 있다고 판단"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "매수 투자의견과 목표주가를 유지. 현 주가의 밸류에이션은 2024년과 2025년 예상 실적 기준 P/E 17.3배, 11.9배로 동종 업종 내 높은 매력도를 확보하고 있음. 특히 2025년 기준 전자재료 예상 순이익에 P/E 10.0배를 적용한 사업가치 약 2.8조원과 삼성디스플레이 지분 장부가치 4.8조원 제외한 전지 사업가치도 P/E 약 12.9배 수준에 불과. 전세계 배터리 산업 내 높은 기술력을 바탕으로 다양한 고객사를 확보하며 중장기 실적 성장세를 나타낼 것으로 전망되는 바 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 960,000원까지 높아졌다가 2024년1월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 600,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 810,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.28 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.02 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2024.01.31 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.20 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.28 목표가 600,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.05.07 목표가 660,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.05.02 목표가 700,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.05.02 목표가 550,000 투자의견 BUY 상상인증권