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삼성증권에서 2일 삼성SDI(006400)에 대해 "준비된 자의 시간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "1분기 연결 기준, 매출 5.1조원과 영업이익 2,674억원을 기록. 1분기 AMPC 효과 포함, 시장 예상치 상회. 고부가 제품 확판 및 AMPC 효과 가시화에 따라 연간 실적 전망치 상향 조정. 목표가 610,000원, 투자의견 BUY 유지와 함께 한국 2차전지 셀 업체 중 탑픽 유지"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2025년 실적 상향 전망 - 북미 JV 본격 가동에 따른 AMPC 반영: 북미 패키징 부문 출하에 따른 AMPC 효과는 2024년 연간으로는 750억원 정도로 추정되고, 2025년 초부터는 스텔란티스와 북미 배터리 합작 공장의 양산이 본격화함에 따라 그 효과가 연간으로 연결 영업 이익단에 1.1조원 규모로 추가될 것으로 판단됨. 이에 따라 2024년 실적은 매출 24조원에 영업익 2조원 규모로 영업이익 기준 3.8% 수준 소폭 상향하나, 2025년은 JV의 AMPC 효과가 본격화가 예상되면서, 영업이익 기준 4.1조원으로 기존 추정치 대비 38% 상향 조정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 870,000원까지 높아졌다가 2024년1월 610,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 610,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 610,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 810,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2024.05.02 목표가 610,000 투자의견 BUY

- 2024.04.04 목표가 610,000 투자의견 BUY

- 2024.01.31 목표가 610,000 투자의견 BUY

- 2024.01.03 목표가 750,000 투자의견 BUY

- 2023.10.27 목표가 750,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.02 목표가 810,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.05.02 목표가 610,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.04.18 목표가 600,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.04.12 목표가 550,000 투자의견 BUY 상상인증권