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이베스트투자증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "추진력을 얻기 위함"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 590,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "4Q23 Review: 영업이익 3,118억원으로 컨센서스 하회. 2024년 상저하고 추세 나타낼 것. 기존 고부가가치 제품인 P5 판매 확대와 더불어 2Q24부터 P6의 실적 기여가 본격화됨에 따라 수익성 개선이 기대되기 때문. 투자의견 Buy, 목표주가 590,000원 유지. 동사는 아직 AMPC를 인식하지 않음에도 불구하고 경쟁사 대비 높은 수익성을 유지하고 있으며, 2024년에도 프리미엄 모델 중심의 포트폴리오와 고부가 제품인 P5와 P6 판매 확대를 바탕으로 안정적인 실적이 예상되는 바 매수를 추천."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q23 연결 기준 실적은 매출 5.6조원(-6.4% QoQ, -6.7% YoY), 영업이익 3,118억원(-37.1% QoQ, OPM 5.6%)을 기록하며 시장 컨센서스(매출 5.9조원, 영업이익 4,400억원)를 크게 하회. 사업부문별로는 중대형전지 매출이 자동차전지 판매량 증가에도 불구하고 전력용 ESS 판매 감소로 3Q23 대비 -2% 감소했으며, 전자재료 매출은 편광필름 실적 부진 영향으로 -7% 감소."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2023년8월 870,000원까지 높아졌다가 2024년1월 590,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 590,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 590,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 820,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.31 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.17 목표가 590,000 투자의견 BUY

- 2023.10.27 목표가 680,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.11 목표가 870,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.31 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.01.31 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.01.31 목표가 520,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.01.31 목표가 500,000 투자의견 BUY NH투자증권