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다올투자증권에서 8일 삼성SDI(006400)에 대해 "주가 절대 저평가 영역, 필요한 것은 관심"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 820,000원을 내놓았다.

다올투자증권 전혜영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2024년 전망 및 핵심 투자포인트 정리. 글로벌 전기차 판매 둔화 우려에도 불구하고 최대 고객사 BMW는 프리미엄 세그먼트로 경기 영향을 상대적으로 덜 받으며 견조한 전기차 판매량을 보여주고 있음. 이에 따라 동사의 출하량 증가와 높은 수익성도 유지 가능할 전망. 동종 업종 대비 과도하게 낮은 밸류에이션도 투자 매력도를 높이는 요인. 업종 Top pick 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2024년 기준 24.9조원 (YoY +6.6%), 영업이익 2.5조원(OPM 10.0%, YoY +34.9%), 순이익 2.5조원 (YoY +9.2%)으로 높은 수익성 이어나갈 전망. BMW그룹 내 xEV 비중이 60%를 넘어서며, 동사의 중대형 전지 내 P5 비중도 50%를 상회할 전망, 이에 따라 수익성 개선이 이어지며 2024E EV 부문 OPM 7.8% 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2023년4월 1,030,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 820,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 820,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,080,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.08 목표가 820,000 투자의견 BUY

- 2023.10.27 목표가 820,000 투자의견 BUY

- 2023.07.31 목표가 1,030,000 투자의견 BUY

- 2023.07.04 목표가 1,030,000 투자의견 BUY

- 2023.04.07 목표가 1,030,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.08 목표가 820,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.11.07 목표가 650,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.11.01 목표가 650,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.10.27 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 현대차증권