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다올투자증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "좋지 아니한가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 820,000원을 내놓았다.

다올투자증권 전혜영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "24E 실적 추정치 소폭 하향(OP -8.5%) 및 업종 멀티플 하락을 반영하여 적정주가 82만원으로 하향하지만, 현재 주가 수준에서 매수 전략 유효하다고 판단, 전기차 판매 둔화 우려에도 불구하고 최대 고객사 BMW의 전기차 판매량은 견조하며, 이에 따라 동사의 높은 수익성도 유지 가능할 전망, 동종 업종 대비 과도하게 낮은 밸류에이션도 투자 매력도를 높이는 요인, 업종 Top pick 제시."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q23P 매출액 5.9조원(QoQ flat, YoY +10.8%), 영업이익 4,960억원(OPM 8.3%, QoQ +10.2%) 기록하며 컨센서스 부합. 중대형 EV : 메탈가 하락에 따른 판가 하락(QoQ -4% 추정)에도 불구하고, 출하량이 전분기 대비 약 +12% 증가하여 매출 3.0조원(QoQ +8.1%) 기록. 최대 고객사인 BMW의 3Q BEV 판매량은 9.4만대로 매분기 성장세를 이어가고 있음. ESS : 4Q 출시될 전력용 ESS 신제품 대기 수요로 출하량 감소."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2023년4월 1,030,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 820,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 820,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,080,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.27 목표가 820,000 투자의견 BUY

- 2023.07.31 목표가 1,030,000 투자의견 BUY

- 2023.07.04 목표가 1,030,000 투자의견 BUY

- 2023.04.07 목표가 1,030,000 투자의견 BUY

- 2023.02.01 목표가 900,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.27 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.10.27 목표가 680,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.10.27 목표가 650,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.10.27 목표가 820,000 투자의견 BUY 한화투자증권