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현대차증권에서 17일 삼성SDI(006400)에 대해 "조금 늦지만, 더 확실하게"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "3Q23 실적은 전동공구 부진으로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망. EV용 배터리 사업은 프리미엄 고객 중심 전략으로 경쟁 심화에도 불구 견조한 실적 지속. 2025년 미국 스텔란티스 합작사 스타플러스에너지 가동을 시작으로 북미 공략을 가속화. TP 이슈 대응에서 원통형과 각형 강점 부각. 하이니켈 제품에서 경쟁 우위 공고히 할 것으로 전망. ‘24부터 P6 배터리 양산을 통해 원가 하락 수익성 개선 이어질 전망. 최근 주가가 P/E 20x 이하로 하락. 저평가 과도. 목표주가 1,000,000원 및 Top pick 유지"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q23 실적은 매출액 5.9조원(+11.0% yoy, +2.0% qoq), 영업이익 4,957억원(-12.4% yoy, +10.1% qoq) 기록하여 낮아진 컨센서스 수준의 실적 기록할 전망. 선도 업체 대비 과도한 주가 Discount 지속. 미국 확장이 늦었지만, ‘25년 스타플러스에너지 가동 으로 점차 Discount 축소 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 790,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.10.17 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2023.08.01 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2023.07.11 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2023.06.16 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2023.05.26 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.17 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.10.10 목표가 928,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.10.10 목표가 800,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.10.05 목표가 800,000 투자의견 BUY 교보증권