thinkpool

대신증권에서 5일 삼성SDI(006400)에 대해 "과도한 우려는 매수 기회로 활용"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다.

대신증권 전창현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "최근 부진한 업황 반영한 과도한 주가 하락으로 전일 종가기준 주가는 12개월 선행 PER 기준 최근 7개년 역사적 밴드 하단(15배)에 근접. 단기적인 글로벌 EV 수요 증가율 둔화 우려에도 불구, 동사는 프리미엄 EV 모델 중심 포트폴리오 보유로 상대적으로 견고한 실적 성장 유지할 것으로 전망. 최근 주가 하락에 따라 밸류에이션 매력도 더욱 높아져 매수 기회로 활용 제시. 3분기 실적 추정치 하향하나, 중장기 방향성은 불변"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q23 매출액 6.1조(QoQ+4%), 영업이익 4,642억(QoQ+3%, OPM 7.6%) 전망되며, 컨센(OP 5,329억) 하회 예상. 4Q23 매출액 6.5조(QoQ+7%), 영업이익 5,490억(QoQ+18%, OPM 8.4%) 전망. EV전지 중심 견조한 매출액 성장세와 최근 가파른 양극재 가격 하락 반영된 제조 원가 하락으로 수익성 개선 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년9월 850,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 900,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 790,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.10.05 목표가 900,000 투자의견 BUY

- 2023.07.06 목표가 900,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.01.31 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.12.20 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.27 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.05 목표가 900,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2023.10.05 목표가 800,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.09.25 목표가 790,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.09.22 목표가 900,000 투자의견 BUY 키움증권