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이베스트투자증권에서 11일 삼성SDI(006400)에 대해 "하반기에도 이어질 호실적"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 870,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2H23에도 전기차 배터리 수요는 견조할 것. 주가 상승 모멘텀은 충분. 삼성SDI는 최근 Stellantis와의 2공장 설립 계획을 공시했는데 2027년부터 해당 공장에서 연간 34GWh의 배터리를 생산할 전망이다. 고객사의 요청분은 더 많기 때문에 향후 점진적인 CAPA 확장이 예상되며, 2027년 기준 삼성SDI의 미국 내 생산능력은 100GWh 이상으로 추정. 신규 수주 가능성과 주요 고객사의 판매 실적 호조, 그리고 지속적인 차세대 전지 개발에 따른 수익성 개선으로 주가 상승의 모멘텀은 충분하다고 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q23 실적은 매출액 5.8조원(+9% QoQ), 영업이익 4,502억원(+20% QoQ)을 기록. 에너지솔루션 부문은 P5 배터리를 탑재한 주요 고객사(BMW, Audi 등)들의 전기차 판매 호조와 Rivian향 원형전지 출하량 증가로 실적이 개선되었으며 전자재료는 편광필름 판매가 1Q23 이후 반등하며 마진이 소폭 개선. 3Q23에도 자동차전지 중심의 수익성 개선이 이어질 전망. 3Q23 매출액은 5.9조원(flat QoQ, +9% YoY), 영업이익은 5,191억원(+15% QoQ, OPM 8.8%)이 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 870,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 870,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.11 목표가 870,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.11 목표가 870,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2023.08.01 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.07.31 목표가 1,030,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.07.28 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권