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현대차증권에서 1일 삼성SDI(006400)에 대해 "가장 높은 실적 가시성과 계속되는 수주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2Q23 실적은 컨센서스와 당사 전망을 충족하는 양호한 실적 기록. 주요 고객인 BMW, Audi, Rivian 판매 양호. 하반기 불확실성에도 가장 가시적인 실적 기대. 최근 수주 플로우 역시 GM, 스텔란티스 등 수주로 국내 3사중 가장 양호한 흐름. 각형, 원통형 전지 강점 부각되는 상황. 향후 BMW, Volvo 등 추가적인 수주 플로우 기대. 가장 높은 실적 가시성과 수주 상황 반영 못하는 Valuation. 2차전지 셀 3사중 중 Top pick 유지."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q23 실적은 매출액 5.8조원(+9,1% qoq, +23.2% yoy), 영업이익 4,502억원(+19.9% qoq, +4.9% yoy) 기록하여 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록. 3Q23 실적은 2차전지 사업 추가 개선 및 전자소재 사업 역시 개선되면서 실적 호조 이어갈 전망. 최근 유럽 보급형 전기차 시장 경쟁 심화에도 불구하고 동사 주력 고객사인 BMW, Audi, Rivian 등은 판매 호조 지속."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 870,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.08.01 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2023.07.11 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2023.06.16 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2023.05.26 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.01 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.07.31 목표가 1,030,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.07.28 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.07.28 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 미래에셋증권