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하이투자증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "하반기 이익 증가세 이어질 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2Q23 실적 시장 우려에도 불구하고 시장 기대치 부합. 3Q23 IT/전동공구향 배터리 수요 부진 지속되나 견조한 전기차 배터리 수요 긍정적. 동사의 3Q23 매출액과 영업이익은 각각 5.9 조원(YoY: +11%, QoQ: +2%), 5,300 억원(YoY: -6%, QoQ: +18%)을 기록할 것으로 추정되어 전년 동기 대비해서는 제한적이나 전분기에 이은 성장세가 지속될 전망."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 2Q23 실적은 매출액 5.8 조원(YoY: +23%, QoQ: +9%), 영업이익 4,502 억원(YoY: +5%, QoQ: +20%)을 기록하며 당사 추정치에 부합. 자동차전지는 계절적 비수기 영향과 주요 원재료 가격 하락에 따른 배터리 판가 인하에도 불구하고 고부가가치 제품인 P5 배터리를 채용한 BMW, Audi 등 주력 유럽 고객사들의 프리미엄 전기차 판매 호조세로 안정적인 매출과 이익 증가세가 이어졌음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 800,000원까지 내려갔다가 960,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 900,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 870,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.28 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.03 목표가 900,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.31 목표가 870,000 투자의견 BUY

- 2023.01.04 목표가 820,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.28 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.07.28 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.07.28 목표가 910,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.07.28 목표가 1,050,000 투자의견 매수 한국투자증권