thinkpool

대신증권에서 6일 삼성SDI(006400)에 대해 "북미 사업 가치 본격 반영 필요"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다.

대신증권 전창현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2분기 실적은 OP기준 컨센과 대체로 부합 전망. 북미 시장 진출 가속화에 따른 Rerating 필요. 국내 경쟁사들 대비 상대적으로 뒤쳐졌던 북미 시장 진출 본격 가속화 주목 필요. 주요 완성차 업체들(STL, GM)과의 JV 설립으로 중대형 전체 캐파 내 미국 차지비중 25년(21%), 26년(41%)까지 확대 예상. 이에 따른 AMPC 세액공제분 유입효과는 25년 실적부터 반영되며, 자동차전지 부문 수익성 대폭 개선 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q23 매출액 5.8조(YoY+22%), 영업이익 4,480억원(YoY+4%, OPM 7.8%)전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년6월 850,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 900,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,080,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 870,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.07.06 목표가 900,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.01.31 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.12.20 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.27 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.20 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.06 목표가 900,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

- 2023.07.05 목표가 900,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.07.04 목표가 1,030,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.07.04 목표가 870,000 투자의견 BUY 삼성증권