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한화투자증권에서 30일 삼성SDI(006400)에 대해 "흔들림 없는 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 920,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이용욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "하반기에도 분기별 영업이익 증익이 전망됨. Audi는 상반기와 하반기 각각 Q8/Q6 e-tron을 출시하며 동사의 연간 P5 판매 비중은 중대형전지 내 50%에 육박할 것으로 예상됨. Rivian의 R1S/R1T 모델은 모두 3,750달러의 IRA 보조금 지급 대상 모델에 포함되며 동사의 소형전지 판매량도 우상향할 것으로 기대됨. 전자재료 부문의 OLED/반도체도 2분기까지는 부진했으나, 3분기부터 본격적인 회복세가 전망. 동사는 NCA 기반의 P6~7 시리즈부터, 46파이(26년 양산), 전고체 배터리(27년 양산), 볼륨 세그먼트용 NMx/LFP도 개발하고 있어 고객사 확장도 기대해 볼 수 있음."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 5.7조 원, 영업이익 4,666억 원으로 영업이익 기준 컨센서스(4,678억 원)에 부합할 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년10월 830,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 920,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 920,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,080,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2023.06.30 목표가 920,000 투자의견 BUY

- 2023.05.17 목표가 920,000 투자의견 BUY

- 2023.04.03 목표가 920,000 투자의견 BUY

- 2023.01.31 목표가 830,000 투자의견 BUY

- 2023.01.16 목표가 830,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.30 목표가 900,000 투자의견 매수(유지) IBK투자증권

- 2023.06.30 목표가 920,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.06.29 목표가 930,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2023.06.21 목표가 900,000 투자의견 BUY 키움증권