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키움증권에서 21일 삼성SDI(006400)에 대해 "시장은 기술을 따른다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2분기 영업이익은 4,704억원(QoQ 25%, YoY 10%). 2분기 실적은 자동차전지가 선전하면서 시장 예상치에 부합할 전망. 자동차전지의 점유율 상승 가능성을 주목. 미국 시장 공략 행보가 빨라지고, NMx와 LFP 등 코발트 프리 제품군을 내세워 보급형 시장으로 하방 전개할 계획. P5에 이어 P6 배터리의 수주 성과도 확대되고 있음. 전고체전지, 46파이 원형전지 등 차세대 전지에서 앞선 기술을 보여주고 있음. 기술력에 걸맞는 점유율을 확보하게 될 것"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "자동차전지 주도로 4분기까지 우상향 실적 기조를 이어갈 것. 3분기와 4분기 영업이익은 각각 6,116억원(QoQ 30%, YoY 8%), 6,757억원(QoQ 10%, YoY 38%)으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년6월 800,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 900,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,080,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.06.21 목표가 900,000 투자의견 BUY

- 2023.05.25 목표가 900,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 900,000 투자의견 BUY

- 2023.04.04 목표가 900,000 투자의견 BUY

- 2023.01.31 목표가 900,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.21 목표가 900,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.06.16 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.05.31 목표가 950,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.05.30 목표가 930,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자