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하나증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "자동차 전지 매출 증가 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,080,000원을 내놓았다.

하나증권 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "1분기 실적은 매출 5.4조원(YoY +32%, QoQ -10%), 영업이익 3,754억원(YoY +17%, QoQ -24%)으로 컨센서스를 하회. 비수기 영향. 영업이익률은 7.0% 기록. "라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "2분기 실적은 매출 5.3조원(YoY +18%, QoQ +5%), 영업이익 4,358억원(YoY +2%, QoQ +16%)을 전망. 자동차(중대형+소형) 전지 부문이 BMW 신차 출시 및 Rivian 생산 증대 효과 힘입어 전년 동기 대비 매출 +65% 증가하며 실적 성장 견인할 전망. 전사 영업이익률은 자동차 전지 부문 수익성 개선 지속과 함께 ESS 신규 프로젝트 반영에 따른 수익성 개선으로 전분기 대비 0.8%p 상승한 7.8%를 전망. 한편, 전체 전기차 배터리 실적(소형+중대형)은 2023년 매출 14.1조원, 영업이익 1.1조원(OPM 7.8%), 2024년 매출 17.3조원, 영업이익 1.5조원 (OPM 8.7%)으로 증가할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,080,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.04.28 목표가 1,080,000 투자의견 BUY

- 2023.01.31 목표가 1,080,000 투자의견 BUY

- 2022.10.27 목표가 1,080,000 투자의견 BUY

- 2022.07.31 목표가 1,080,000 투자의견 BUY

- 2022.04.29 목표가 1,080,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.28 목표가 800,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.04.28 목표가 890,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.04.28 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.04.28 목표가 910,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권