thinkpool

삼성증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "2차전지 속도가 붙는다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 870,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "1분기 매출 5.3조원, 영업이익 3,754억원으로 시장 예상치에 부합. 매출의 90%를 차지하는 에너지(중대형전지와 소형전지) 부문은 매출 4.8조원에 영업이익 3,163억원을 기록. 중대형 전지는 비수기임에도 유럽 고객향 고부가 하이니켈 P5 판매 확대로 수익성 개선. 소형전지와 전자재료는 전방 경기침체 영향을 받으며 매출과 손익 면에서 전분기 대비 줄어듦."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "생각보다 빨라진 46파이와 전고체 파일럿 생산. GM과 JV합의로 북미 캐파 확대와 LFP 등 저가 소재 대응. 상반기 IT 경기에 따른 전자재료 부진을 자동차전지 부문의 제품믹스 효과로 상쇄함에 따라, 실적은 기존 프리뷰 전망치와 유사한 수준 달성이 가능할 것으로 판단됨. 여기에 고객사 확대와 46파이 양산 가시성이 높아질 것으로 기대됨에 따라, 한국 2차전지 셀 업체 중 탑픽으로 투자의견 BUY와 목표주가 870,000원 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 720,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 870,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 870,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2023.04.28 목표가 870,000 투자의견 BUY

- 2023.04.05 목표가 870,000 투자의견 BUY

- 2023.03.06 목표가 770,000 투자의견 BUY

- 2023.01.31 목표가 770,000 투자의견 BUY

- 2023.01.11 목표가 720,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.28 목표가 800,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.04.28 목표가 890,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.04.28 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.04.28 목표가 910,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권