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하이투자증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "보여줘 완전히 달라진 너"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 960,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "반도체, 디스플레이 업황으로 인한 전자재료 부문 부진에도 1Q23 시장 기대치 부합. 자동차전지는 계절적 비수기진입과 원-달러환율하락에도 불구하고 고부가가치제품인 P5 배터리를 채용한 유럽 프리미엄 전기차 신모델출시효과로안정적인매출과수익성을유지했다. 반면 ESS는 계절적 비수기영향으로 전분기대비매출이약30% 감소했으나 전력용 프로젝트판매증가로 전년동기대비성장세를이어감. 유럽에서 미국으로 고객사 무게 중심 빠르게 옮겨질 것으로 전망. 동사는 지난 4월 25일에 미국 1위 완성차업체인GM과합작사를설립하고30억달러이상투자하여30GWh 규모 이상 의원형, 각형 배터리공장을 건설할 계획임을 밝힘. 이는 기존 유럽고객사 중심에서 북미고객사로무게중심을옮기면서중장기성장동력을확보하는것으로평가."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사1Q23실적은매출액5.4조원(YoY: +32%, QoQ: -10%), 영업이익3,750억원(YoY: +16%, QoQ: -24%)을기록하며시장기대치(매출액5.3조원,영업이익3,831억원)에부합했다. 사업부문별로에너지및기타매출액은4.8조원(YoY: +45%, QoQ: -10%), 영업이익은3,163억원(YoY: +92%, QoQ: -12%)이며, 전자재료매출액은5,570억원(YoY: -24%, QoQ: -11%), 영업이익은591억원(YoY: -62%, QoQ: -55%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 950,000원이 고점으로, 반대로 800,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 960,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 960,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.28 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.31 목표가 870,000 투자의견 BUY

- 2023.01.04 목표가 820,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.27 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.05 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.28 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.04.28 목표가 910,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2023.04.28 목표가 900,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 현대차증권