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신한투자증권에서 21일 삼성SDI(006400)에 대해 "상저하고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 910,000원을 내놓았다.

신한투자증권 김찬우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2023년 매출액 23.2조원(+18.9%), 영업이익 2.2조원이 예상. 상반기 실적 부진에도 중기적 로드맵에도 변화는 없음. 기존 추정 대비 전자재료 사업부의 실적은 악화됐지만 전사 기준으로 보면 중요도는 상대적으로 떨어짐. 중요한 전지 사업부의 실적은 크게 달라지지 않을 전망. 중대형 전지 사업부는 하이엔드 제품의 비중이 꾸준히 증가하며 수익성 개선이 진행 중. 소형전지 사업부는 EV향 증가는 꾸준할 것으로 기대. 다만 전동공구향 매출이 북미 주택경기 둔화에 연동되며 단기 물량 조정이 있었음. 주택경기 회복 시 언제든지 회복 가능하다고 판단. 북미 신규 투자 기대감도 유효하다고 판단"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1분기 매출액 5.3조원(+30.6%, 이하 YoY), 영업이익 3,927억원 (+21.8%)으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 910,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 770,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.21 목표가 910,000 투자의견 BUY

- 2022.10.27 목표가 910,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.21 목표가 910,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.02.01 목표가 900,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.01.31 목표가 892,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.01.31 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 현대차증권