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유안타증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "2023년 수주 모멘텀에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 892,000원을 내놓았다.

유안타증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2023년 1분기 매출액은 5.3조원(-11.5% qoq, +30.3% yoy), 영업이익 3,699억원(OPM 7%, -24.6% qoq, +14.8% yoy)으로 전분기 대비 감익이 예상됨. 이는 중대형 전지 ESS 및소형전지 전동공구, 전자재료 디스플레이 공정 소재 비수기 영향으로 인한 것. 따라서 전사업부문 실적 개선은 2분기가 될 것. 동사는 2023년 추가 고객사에 대한 수주가 이어질 것으로 기대되며, 이에 따른 증설 발표도 예상. 따라서 수주 모멘텀 중심 투자매력도 높은 상황"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2022년 4분기 매출액 5.96조원(+11.1% qoq, +56.3% yoy), 영업이익 4,908억원 (OPM 8%, -13.3% qoq, +84.7% yoy)으로 영업이익 기준 컨센서스(5,333억원) 대비 하회하는 실적 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 1,000,000원까지 높아졌다가 2022년11월 892,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 892,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 892,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 770,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.01.31 목표가 892,000 투자의견 BUY

- 2023.01.17 목표가 892,000 투자의견 BUY

- 2022.11.15 목표가 892,000 투자의견 BUY(신규)

- 2022.03.30 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.31 목표가 892,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.01.31 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.01.31 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.01.31 목표가 800,000 투자의견 BUY 교보증권