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한화투자증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "성장에 대한 의구심 불식"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 830,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이용욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "4분기 실적은 컨센서스에 부합. 1분기 실적은 컨센서스를 하회할 전망이지만, 자동차전지 부문 성장은 지속될 것. 동사는 중장기 캐파 가이던스를 제공하지 않는 점이 밸류에이션 할인 요인이었으나, CAPEX 및 소재 업체들과의 공급계약 감안 시 26~27년까지 최소 200GWh 이상의 캐파를 확보할 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 6.0조 원, 영업이익 4,908억 원을 기록. 1분기 실적은 매출액 5.3조 원, 영업이익 3,826억 원으로 컨센서스(4,636억 원)를 하회할 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 860,000원까지 높아졌다가 2022년10월 830,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 830,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 830,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,080,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 770,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.31 목표가 830,000 투자의견 BUY

- 2023.01.16 목표가 830,000 투자의견 BUY

- 2022.10.27 목표가 830,000 투자의견 BUY

- 2022.01.28 목표가 860,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.05 목표가 860,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.31 목표가 830,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.01.31 목표가 870,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.01.31 목표가 900,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.01.31 목표가 1,000,000 투자의견 BUY NH투자증권