thinkpool

IBK투자증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "안정적인 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 800,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "중대형 전지중 Gen5 비중은 30%대 수준으로 증가하며 수익성 개선을 지속 중이고, 소형전지 부문은 46파이 라인을 구축 중이며 유럽/북미향 신규 전기차 프로젝트 수주가 기대. 북미 내 OEM 업체들은 다양한 배터리 폼팩터를 고려해 공급사를 다변화하려는 움직임이 본격화되고 있어 동사의 수혜가 기대"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4Q22 매출액은 5조 9,660억원(QoQ +11.1%), 영업이익 4,910억원(QoQ -13.2%), OPM 8.2%(QoQ -2.3%p)로 영업이익 기준 컨센서스를 하회. 1Q23 매출액 5조 2,720억원(QoQ -11.6%), 영업이익 4,260억원(QoQ -13.3%), OPM 8.1%(QoQ -0.1%p)으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,080,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 770,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.31 목표가 800,000 투자의견 BUY

- 2023.01.09 목표가 800,000 투자의견 BUY

- 2022.10.27 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.14 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.12 목표가 800,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.31 목표가 870,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.01.31 목표가 900,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.01.31 목표가 1,000,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.01.31 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권