thinkpool

키움증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "프리미엄 전기차 시장 입지 강화 입증"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "일회성 비용이 없었다면 경기 둔화 시기에 선방한 실적이었음. 자동차전지는 유럽 전기차 수요 약세 우려를 불식시키며 양호한 성장세를 이어갔음. 관전 포인트로서 Gen 5 배터리로 프리미엄 전기차 시장에서 입지를 강화하고 있어 경기 둔화 영향을 최소화할 수 있고, 에너지 위기 이후 유럽 전기차 시장의 수요 회복 조짐이 감지되고 있으며, 올해 북미 합작법인 파트너를 확대하는 등 적극적인 행보가 기대됨"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4분기 영업이익은 4,908억원(QoQ -13%, YoY 85%)으로 낮아진 시장 예상치 수준. 1분기 영업이익은 3,418억원(QoQ -30%, YoY 6%)으로 시장 예상치를 밑돌겠지만, 전자재료와 전동공구용 소형전지 매출 감소로 인한 것이며, 자동차전지는 여전히 선전할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 950,000원까지 높아졌다가 2022년3월 800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 900,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,080,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 770,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.01.31 목표가 900,000 투자의견 BUY

- 2022.12.16 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.24 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.17 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.27 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.31 목표가 900,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.01.31 목표가 1,000,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.01.31 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.01.31 목표가 1,080,000 투자의견 BUY 하나증권