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하나증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "투자 증가세 뚜렷"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,080,000원을 내놓았다.

하나증권 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "향후 3년 평균 전지 부문 이익 증가율(31%) 및 2024년 예상 지배 순이익 2.4조원 감안할 때, P/E 기준 목표 시총인 62조원(2024년예상 순익 대비 약 25배 수준)은 향후 삼성SDI 주가 하단이 될 것으로 판단. 중장기적으로는 P/E 기준 적정 시총 62조원, EV/EBITDA 기준 적정 시총 86조원의 평균치인 74조원을 적정 시총으로 제시하며, 목표주가 108만원을 유지. 2023년 CAPEX 는 미국 투자 확대 가능성 감안할 때, 기존 가이던스(2023년 3.5조원) 대비 늘어날 것으로 판단하며, 이 과정에서 점진적인 Valuation Discount 해소를 전망"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "4분기 실적은 매출 6.0조원(YoY +56%, QoQ +11%), 영업이익 4,908억원(YoY +85%, QoQ -13%)로 컨센서스를 하회. 1분기 실적은 매출 5.3조원(YoY +31%, QoQ -11%), 영업이익 4,207억원(YoY +135%, QoQ +10%)으로 전년 동기 대비 실적 성장세 지속될 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,080,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 770,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.01.31 목표가 1,080,000 투자의견 BUY

- 2022.10.27 목표가 1,080,000 투자의견 BUY

- 2022.07.31 목표가 1,080,000 투자의견 BUY

- 2022.04.29 목표가 1,080,000 투자의견 BUY

- 2022.03.25 목표가 1,080,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.31 목표가 900,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.01.31 목표가 1,000,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.01.31 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.01.31 목표가 1,080,000 투자의견 BUY 하나증권