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키움증권에서 16일 삼성SDI(006400)에 대해 "자동차전지 적극적 행보 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "최근 배터리 업종의 주가 조정은 테슬라발 중국 전기차 수요 우려, 경쟁사 수급 우려 등에서 비롯한 측면이 있지만, 동사는 이러한 우려와 직접적인 연관성이 적음. 4분기는 환율과 일회성비용을 감안해 실적 눈높이를 조금 낮출 필요가 있음. 반면에 북미 합작법인 확대, 46Φ 원형전지 수주 등을 위한 자동자전지의 적극적인 행보를 주목할 필요가 있음. 내년은 46Φ, NMx, Gen6 등 질적 도약을 준비하는 해"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4분기 영업이익 추정치를 5,949억원에서 5,776억원(QoQ 2%, YoY 117%)으로 소폭 하향"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 950,000원까지 높아졌다가 2022년3월 800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 900,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,080,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.12.16 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.24 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.17 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.27 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.14 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.12.16 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.12.06 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.11.22 목표가 910,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.11.15 목표가 892,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권