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SK증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "북미 자동차OEM 의 배터리 2 원화 요구 최대 수혜 기업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 910,000원을 내놓았다.

SK증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "북미 자동차OEM 들의 배터리 2 원화 요구에 따라 삼성SDI 의 증설 속도 빨라질 가능성 발생. 북미 EV 배터리 시장은 Seller’s Market 으로 수익성 높은 수주 가능. 삼성SDI 전략과 일치. 자동차 OEM 과의 신규 JV 및 수주 확대 가능성이 높아져, 이제는 성장성을 더 높게 봐야 하는 상황. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3분기 매출액 5.37 조원(+56%YoY, +13%QoQ), 영업이익 5,659 억원(+52%YoY,+32%QoQ)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 910,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.10.27 목표가 910,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.02 목표가 870,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.03 목표가 870,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.11.29 목표가 870,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.27 목표가 910,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.10.27 목표가 1,080,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.10.26 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2022.10.27 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권