thinkpool

교보증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "3Q22 Review: 역대 최고실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 800,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "3Q22 컨센서스 상회, 역대 최고실적. 고 마진 사업 방향성 재확인, 4분기 실적도 성장세 지속. 3분기 10.5%라는 높은 수익성을 발표하며 기업의 기존 전략방향을 잘 지키고 있다는 신뢰를 확인시켜 주었으며 4분기 성장도 지속될 것. IRA법안에 대한 북미지역 확대에 대한 기대감과 경쟁력이 높은 동사의 고출력 제품에 대한 고객사 확대가 근접한 상황."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "3분기 연결기준 매출액 5조 3,680억원(YoY +56.1%, QoQ +13.2%), 영업이익 5,659억원(YoY+51.5 %, QoQ +31.9%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 1,000,000원까지 높아졌다가 2022년8월 800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 800,000원으로 제시되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.10.27 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.01 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.03 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.27 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.10.27 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권

- 2022.10.27 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.10.27 목표가 850,000 투자의견 BUY 한국투자증권