thinkpool

한국투자증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "물 들어오는 시기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 850,000원을 내놓았다.

한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "영업이익이 높아진 컨센서스를 상회. 우려와는 달리 유럽 EV향 매출액도 안정적으로 이뤄질 것. 대기수요 견조. 전자재료 사업부도 편광필름 재고조정 완화돼 매출액이 전분기대비 19.4% 증가 예상. IRA로 국내 2차전지 회사들의 수주 경쟁력 부각. 주요 자동차 OEM향 공급 레퍼런스 보유하고, 북미 에 대규모로 공장 건설 가능. 삼성SDI는 연간 EBITDA 내에서 CAPEX 집행을 해왔기 때문에 향후 추가 증설 여력 돋보임. 중대형전지 수익성 상승으로 과거 대비 공격적인 수주 전략 펼칠 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "4분기 추정 실적은 매출액 6조원, 영업이익 6,395억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 950,000원까지 높아졌다가 2022년7월 850,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 850,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 850,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.27 목표가 850,000 투자의견 BUY

- 2022.10.07 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.01 목표가 850,000 투자의견 BUY

- 2022.07.12 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 950,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.27 목표가 850,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.10.27 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.10.27 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.10.27 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 현대차증권