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현대차증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "불확실성 속에서 더 강해지는 것이 삼성이다."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "3Q22 실적 컨센서스를 상회하는 호실적 기록. EV용 중대형 전지 수익성 대폭 개선 영향. 4Q22는 EV용 전지 계절적 성수기로 전분기비 실적 개선 이어질 전망. IRA 발효 이후, 한국 2차전지 산업에 전반적으로 긍정적 흐름이 이어지고 있는 것으로 판단. EV용 중대형 전지 매출 성장이 지속되고 있고, 수익성이 개선되면서 내부적으로 창출할 수 있는 현금 흐름이 지속 개선 중. 투자 여력이 높아지고 있어 향후 투자 규모 확대 전망. 철저한 Risk 관리로 현재와 같은 macro 불확실성이 큰 상황이 오히려 동사에 기회가 될 것."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q22실적은 매출액 5.4조원(+13.2% qoq, +56.1% yoy), 영업이익 5,659억원(+31.9% qoq, 51.5 yoy)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.10.27 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2022.10.14 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2022.08.03 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2022.04.29 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2022.04.22 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.27 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.10.27 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.10.14 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.10.07 목표가 820,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권