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키움증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "침체 국면에 돋보이는 고부가 전지 경쟁력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "에너지 위기와 경기 침체로 인한 유럽 전기차 수요 둔화 우려가 컸지만 기우였음. 자동차전지는 큰 폭의 매출 신장과 함께 역대 최고 수익성을 달성했고, Gen 5 배터리, 고출력 원형전지, 가정용/UPS용 ESS 등 고부가 전지의 경쟁력이 돋보였음. 4 분기도 기대 이상의 실적 행진을 이어갈 것임. 기업가치 상승을 위해 48파이 폼팩터 사업화, 폐배터리 재활용 사업 확대, 미국 IRA 선제적 대응 방안 등을 주목해야 함"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 영업이익은 5,659억원(QoQ 32%, YoY 52%)으로 시장 컨센서스(4,927 억원)를 상회. 4분기 영업이익은 5,949억원(QoQ 5%, YoY 124%)으로 역시 시장 예상치를 뛰어넘으며 우상향 기조를 이어갈 것임"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 800,000원까지 내려갔다가 950,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 900,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.10.27 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.14 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.01 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.20 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.27 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.10.27 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.10.27 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.10.14 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권